校內(nèi)各項目負責人：

為了做好基金會2022年底財務工作，現(xiàn)將年終結(jié)賬有關(guān)事項通知如下：

一、暫付款的清理

年末暫付款的清理是目前財務工作的重點，請各項目予以支持和配合，從即日起對本項目支取未報的暫付款逐一進行清理。已經(jīng)支取的暫付款務必在本年度內(nèi)及時報銷，若不能在規(guī)定時間內(nèi)辦理報銷手續(xù)，務請逐一作出書面說明，并由各項目負責人簽字確認。如至2022年12月31日，尚有暫付款未報銷且未作出合理說明的項目，將暫凍結(jié)該項目的支出。從12月1日起基金會財務部將采取先報賬后支款的原則，先報銷原有借款后方可再借款、報銷。

二、暫存款的清理

請盡快對已匯至基金會賬戶的捐贈款進行確認，并及時辦理入賬手續(xù)。

三、各類業(yè)務截止日期

1、暫借款業(yè)務提交的截止日期為12月15日（含15日）。

2、校內(nèi)外薪酬勞務、學生發(fā)放業(yè)務提交的截止日期為12月15日（含15日）。

3、各類經(jīng)費報銷、定額支票、財務POS和商務POS、無現(xiàn)金支付等業(yè)務提交的截止日期為12月16日（含16日）。

提示：在教育基金會財務信息門戶提交的預約報銷單及發(fā)放單，需在截止日期前將簽字蓋章的預約報銷單、發(fā)放單及相關(guān)紙質(zhì)材料提交至基金會財務部。

四、教育基金會財務信息門戶中未審核的預約報銷單及發(fā)放單，將于年終（12月31日）統(tǒng)一刪除，請?zhí)崆鞍才艌箐N、發(fā)放事宜。

五、2022年的原始憑證報銷截止日期為2023年3月31日（含31日）。

六、關(guān)于2023年開賬日期

2023年開賬日期為1月4日。

請各項目負責人按照以上要求認真做好年終結(jié)賬工作。

教育基金會

2022年11月15日